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Rathbone Strategic Bond Fund I Acc (0P0000UAFM)

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1,63 0,00 0,23%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS2486

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UAFM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A (0P0000UAFM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,94	99,24	93,30
Acciones	0,19	0,19	0,00
Bonos	88,72	88,72	0,00
Convertibles	1,35	1,35	0,00
Preferentes	3,76	3,76	0,00
Otros	0,04	0,04	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,97	7,48
Precio/Valor contable	0,50	1,65
Precio/Ventas	1,37	1,04
Precio/Flujo de caja	7,80	23,15
Rendimiento del dividendo	3,72	4,06
Crecimiento ganancias a 5 años	9,56	14,48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99,94	87,43
Energía	0,06	25,35

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8,71	81,42	+0,58%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2,76	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	2,52	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,20	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,62	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,56	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de Rathbones Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Fund Institutional Acc	1,06B	5,55	-1,45	3,69
Bond Fund Institutional Inc	505,41M	5,56	-1,46	3,70
Bond Fund Institutional Class Inc	37,89M	4,99	-0,27	2,92

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