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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,24 | 15,95 | 6,71 |
Bonos | 90,77 | 90,77 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,89 | 53,30 |
Corporativo | 26,88 | 22,86 |
Efectivo | 9,23 | 55,64 |
Número de posiciones en largo: 142
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Colombia (Republic of) 3% | - | 2,35 | - | - | |
Argentina (Republic of) 1.5% | - | 2,15 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 1,90 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | XS2109770151 | 1,82 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.375% | XS1807300105 | 1,72 | - | - | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 1,65 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | - | 1,56 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 1,56 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 5.875% | XS2064786754 | 1,53 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% | - | 1,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,11M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,3K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,61M | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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