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M&g Global Government Bond Fund Sterling A Inc (0P00000CAX)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB0031288912

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000CAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Global Government Bond Fund Sterling A Inc (0P00000CAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Government Bond Fund Sterling A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,76	53,61	47,85
Bonos	94,23	94,28	0,05

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,65	14,88
Precio/Valor contable	0,67	1,93
Precio/Ventas	0,37	1,33
Precio/Flujo de caja	5,41	8,77
Rendimiento del dividendo	6,82	3,76
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	8,03

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,71	70,72
Efectivo	3,23	13,23
Derivado	0,29	22,76
Corporativo	0,64	1,52

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,97	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3,55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,51	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,48	100,023	+0,04%
Reino Unido 50A	GB00B54QLM75	3,44	4,541	+1,00%
United States Treasury Bonds 2%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,43	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,11B	4,89	3,37	5,50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,11B	4,83	3,33	5,47
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,11B	5,27	3,78	6,04
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,11B	5,23	3,74	6,01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,11B	5,03	3,52	5,73

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español a 2 años	2,170	-0,024	-1,09%
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alemán a 10 años	2,2390	-0,0010	-0,04%
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