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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121,65 | 133,41 | 11,76 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,65 | 14,14 |
Precio/Valor contable | 0,67 | 2,11 |
Precio/Ventas | 0,37 | 1,65 |
Precio/Flujo de caja | 5,41 | 11,35 |
Rendimiento del dividendo | 6,82 | 4,10 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,36 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 119,25 | 74,49 |
Derivado | 0,22 | 56,74 |
Efectivo | -21,99 | 26,84 |
Corporativo | 2,25 | 24,89 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 19,40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 3,47 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,46 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3,45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3,35 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 3,04 | 99,470 | 0,00% | |
Long Gilt Mar 24 Gbp | - | 3,03 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2,96 | 98,28 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,49B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,49B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,49B | 1,11 | 3,09 | 6,18 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1,49B | 1,07 | 3,05 | 6,15 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,49B | 1,22 | 3,35 | 6,48 |
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