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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,08 | 46,28 | 40,20 |
Bonos | 93,92 | 126,55 | 32,63 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,14 | 14,17 |
Precio/Valor contable | 0,78 | 2,05 |
Precio/Ventas | 0,43 | 1,68 |
Precio/Flujo de caja | 5,93 | 11,52 |
Rendimiento del dividendo | 6,16 | 4,08 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,36 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,38 | 73,45 |
Derivado | -0,19 | 55,63 |
Efectivo | 6,15 | 26,47 |
Corporativo | 0,66 | 25,36 |
Número de posiciones en largo: 116
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2Yr Note Jun 24 | - | 19,26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 3,78 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3,78 | - | - | |
Us 10Yr Note Jun 24 | - | 3,77 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,74 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3,58 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 3,30 | 99,300 | -0,02% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3,29 | 98,07 | +0,03% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 3,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,48B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,48B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,48B | 1,22 | 3,35 | 6,48 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,48B | 1,19 | 3,31 | 6,46 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,48B | 1,42 | 2,99 | 6,52 |
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