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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,80 | 68,04 | 61,24 |
Bonos | 93,19 | 124,31 | 31,12 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,14 | 14,27 |
Precio/Valor contable | 0,78 | 2,06 |
Precio/Ventas | 0,43 | 1,69 |
Precio/Flujo de caja | 5,93 | 11,62 |
Rendimiento del dividendo | 6,16 | 3,94 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,47 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91,81 | 71,89 |
Derivado | -0,63 | 55,70 |
Efectivo | 7,08 | 26,33 |
Corporativo | 1,48 | 25,41 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2Yr Note Jun 24 | - | 18,51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 3,71 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,67 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3,61 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3,60 | - | - | |
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 3,23 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 3,17 | 99,310 | +0,03% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3,15 | 97,96 | +0,03% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2,85 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,56B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,56B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,56B | 1,51 | 3,25 | 6,82 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,56B | 1,46 | 3,21 | 6,80 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,56B | 1,42 | 2,99 | 6,52 |
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