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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,510 | 2,710 | 0,200 |
Bonos | 95,620 | 100,260 | 4,640 |
Convertibles | 1,570 | 1,570 | 0,000 |
Preferentes | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,352 | 10,903 |
Precio/Valor contable | - | 1,296 |
Precio/Ventas | 0,944 | 1,542 |
Precio/Flujo de caja | - | 8,086 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,436 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,949 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,586 | 88,630 |
Derivado | 0,164 | 46,717 |
Efectivo | 2,699 | 10,240 |
Gobierno | 1,967 | 7,902 |
Número de posiciones en largo: 320
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1,47 | - | - | |
Vallourec SA 8.5% | XS2352739184 | 1,25 | - | - | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% | XS2189766970 | 1,15 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 1,00 | 99,197 | +0,02% | |
EIS Contingent Convertible Bonds I | LU1690376550 | 1,00 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | PTEDP4OM0025 | 0,98 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 0,96 | - | - | |
Forvia SE. 2.75% | XS2405483301 | 0,94 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75% | XS1156024116 | 0,94 | - | - | |
Market Bidco Finco PLC 5.5% | XS2470988101 | 0,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond High Yield Class Unit D2 USD I | 3,1B | -1,72 | -3,42 | -0,42 | ||
Bond EM Class Unit D2 USD Income | 2,17B | 2,17 | -2,27 | 1,66 | ||
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat | 2,17B | 2,18 | -2,19 | 1,70 |
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