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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,720 | 6,720 | 0,000 |
Bonos | 93,280 | 93,330 | 0,050 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,047 | 71,807 |
Efectivo | 6,724 | 10,212 |
Corporativo | 0,229 | 3,957 |
Número de posiciones en largo: 92
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.11% | DE0001030542 | 6,37 | - | - | |
Oatei 0,1% Lg47 Eur | FR0013209871 | 6,12 | 79,84 | 0,00% | |
Agence Francaise Development 0% | FR0014000AU2 | 3,95 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 3,95 | 98,093 | -0,03% | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 3,58 | 99,690 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 3,45 | 89,220 | 0,00% | |
France (Republic Of) 1.25% | FR0010899765 | 2,98 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 2,69 | 100,25 | +0,44% | |
Bundei 0,1% Ap46 Eur | DE0001030575 | 2,68 | 92,00 | -0,87% | |
Italy (Republic Of) 5.5% | IT0004848831 | 2,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Strategy Euro All Term A | 3,77M | -0,19 | -2,88 | 0,54 |
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