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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,71 | 100,71 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,88 | 53,75 |
Corporativo | 0,84 | 22,68 |
Efectivo | -0,71 | 58,53 |
Número de posiciones en largo: 189
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic of) 3.625% | - | 1,76 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1,75 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1,48 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 1,38 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.5% | - | 1,21 | - | - | |
Argentina (Republic of) 4.25% | - | 1,07 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1,06 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | - | 1,06 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1,06 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 0,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 362,79M | -4,24 | -8,32 | 0,18 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 676,42M | -4,24 | -8,31 | 0,25 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 251,24M | -1,76 | -4,25 | 1,86 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 107,78M | -1,74 | -4,24 | 1,87 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 196,27M | -1,72 | -4,19 | 1,91 |
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