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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,57 | 2,57 | 0,00 |
Bonos | 97,43 | 97,43 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,85 | 53,43 |
Efectivo | 2,57 | 56,16 |
Corporativo | 0,58 | 21,47 |
Número de posiciones en largo: 173
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1,67 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.625% | - | 1,65 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1,44 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 1,43 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1,09 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | XS2747599509 | 1,04 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | - | 1,04 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.875% | - | 1,04 | - | - | |
Dominican Republic 4.875% | - | 1,00 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Dist | 105,68M | -0,56 | -3,73 | 2,23 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 249,61M | -0,56 | -3,73 | 2,22 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 354,65M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 620,88M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 188,84M | -2,48 | -4,32 | 2,03 |
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