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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49,590 | 49,590 | 0,000 |
Bonos | 5,530 | 5,530 | 0,000 |
Otros | 44,880 | 44,880 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 49,588 | 57,093 |
Corporativo | 5,531 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 26,56 | - | - | |
23 Bank Of Nanjing Co., Ltd cd133 | - | 5,53 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 207TH ISSUANCE | - | 4,12 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 101TH ISSUANCE | - | 2,75 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 108TH ISSUANCE | - | 2,75 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE | - | 2,74 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 2,20 | - | - | |
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 74TH ISSUANCE | - | 2,20 | - | - | |
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 CD 188TH ISSUANCE | - | 2,19 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 59 | - | 2,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 159,32B | 0,61 | 1,79 | 2,63 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 159,32B | 0,69 | 2,03 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 63,1B | 0,67 | 1,99 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 63,1B | 0,67 | 1,99 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 63,1B | 0,75 | 2,24 | - |
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