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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,820 | 167,670 | 160,850 |
Bonos | 93,180 | 130,840 | 37,660 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 1,064 | 56,167 |
Gobierno | 67,128 | 74,369 |
Corporativo | 25,658 | 24,906 |
Efectivo | 5,758 | 26,671 |
Titulizado | 0,392 | 13,260 |
Número de posiciones en largo: 411
Número de posiciones en corto: 123
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 6,69 | - | - | |
China Development Bank 3.45% | CND10002GGR3 | 3,05 | - | - | |
China Development Bank 3.8% | CND100009CN7 | 2,63 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2,61 | 896,580 | +100.000,00% | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040 | NZIIBDT005C5 | 2,61 | 121,776 | -0,40% | |
China Development Bank 3.3% | CND100045707 | 2,48 | - | - | |
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 2,45 | 93,527 | +0,13% | |
United States Treasury Bonds 0% | - | 1,63 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201701KA5 | 1,63 | - | - | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1,59 | 96,81 | +0,14% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1720111282 | 637,95M | 2,39 | 2,41 | - | ||
BPER Intl S Global Convertible Bond | 324,6M | 1,95 | -4,05 | 2,70 |
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