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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000E54

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPER International SICAV Global Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,710	100,190	96,480
Bonos	95,970	215,120	119,150
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Preferentes	0,200	0,200	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54,939	68,461
Derivado	0,532	67,678
Corporativo	40,463	32,626
Efectivo	3,187	38,274
Titulizado	0,771	14,551

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 444

Número de posiciones en corto: 133

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4,30	82,000	+0,57%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,57	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3,17	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,22	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2,14	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,75	96,240	+0,23%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,62	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1,51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de BPER Banca S.p.A

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1720111282		797,07M	5,77	3,29	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		323,39M	3,98	-4,07	2,92

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español a 10 años	2,894	-0,005	-0,17%
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