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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000CO1Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,870	1,890	0,020
Bonos	95,890	95,890	0,000
Convertibles	2,240	2,240	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,895	87,363
Efectivo	1,867	8,405

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 137

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,11	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,61	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,42	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,42	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,38	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,30	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,47M	8,76	2,47	3,19

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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