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Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en LP60047415

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,970	2,060	0,090
Bonos	97,340	97,810	0,470
Convertibles	0,700	0,700	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,728	87,363
Gobierno	17,604	3,745
Efectivo	1,967	8,405

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,57	119,00	+0,13%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	6,11	102,247	+0,30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,21	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,17	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	2,06	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	2,04	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1,79	11,965	+0,11%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1,45	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1,41	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,18	-	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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