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Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415)

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en LP60047415

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,640	1,640
Bonos	97,990	97,990
Convertibles	0,370	0,370

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63,284	86,939
Gobierno	34,421	4,458
Efectivo	1,641	9,621
Titulizado	0,289	1,166

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,23	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	7,15	105,445	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	4,45	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,95	122,30	-0,13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,07	106,320	0,00%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,05	105,700	0,00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,94	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	1,97	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1,69	11,919	+0,07%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1,38	-	-

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