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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000RRUC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,690	19,960	14,270
Acciones	18,080	18,090	0,010
Bonos	69,570	69,900	0,330
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	5,840	6,040	0,200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,485	16,279
Precio/Valor contable	1,757	2,424
Precio/Ventas	1,228	1,755
Precio/Flujo de caja	8,077	10,241
Rendimiento del dividendo	3,148	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	10,242	11,190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	15,220	16,668
Tecnología	14,370	20,681
Industria	12,090	11,249
Consumo cíclico	10,930	10,652
Materias primas	10,360	5,402
Salud	9,650	12,810
Suministros	7,060	3,429
Servicios de comunicación	6,550	6,925
Bienes de consumo	5,560	7,479
Energía	5,250	3,691
Bienes raíces	2,970	4,215

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,74	98,90	-0,23%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,36	53,7900	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,90	98,831	+0,03%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,84	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,81	93,25	-0,60%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,75	30,18	0,00%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,72	103,990	+0,10%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,69	-	-
BGF Global Multi-Asset Inc D2 EUR H	LU1062843344	1,69	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,68	16,810	+0,06%

Principales fondos de otros activos de Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0972440142		8,96M	6,61	1,06	1,67

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