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Empiricus Fof Superprevidência Conservador Icatu Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0001IJ5W)

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Vitreo Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR025DCTF008

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001IJ5W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vitreo Fof Previdência Conservador Icatu Fundo De (0P0001IJ5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vitreo Fof Previdência Conservador Icatu Fundo De incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,730	6,520	4,790
Acciones	0,040	0,100	0,060
Bonos	87,520	87,690	0,170
Otros	10,710	10,710	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,775	10,337
Precio/Valor contable	0,939	1,506
Precio/Ventas	0,581	1,092
Precio/Flujo de caja	2,609	6,150
Rendimiento del dividendo	3,837	4,966
Crecimiento ganancias a 5 años	9,444	13,952

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63,577	73,101
Corporativo	25,759	15,774
Efectivo	-0,074	534,920
Derivado	-0,013	0,654

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sparta FIFE D60 FI RF C Priv Prev	-	16,02	-	-
Capitania Cred Master FI RF C Priv Prev	-	15,64	-	-
Vitreo Empiricus Inflação Curta FI RF	-	15,07	-	-
Icatu Absoluto FIFE FI RF C Priv Prev	-	14,34	-	-
Kadima Imab FIC FI RF LP	-	10,27	-	-
Itaú Legend Distribuidores FIC FI RF lP	-	10,14	-	-
Itaú Optimus LP Distrbdrs FIC FI RF Prev	-	9,08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8,05	962,30	-4,79%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0,81	15.020,918	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,62	15.012,740	+0,62%

Principales fondos de bonos de Empiricus Gestão De Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BR07HECTF002	44,98M	32,87	-	-
VITREO CARBONO FUNDO	8,84M	-15,88	-	-
BR059OCTF004	14,47M	-15,07	-10,43	-

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español a 2 años	3,180	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	79,7	-6,4	-7,43%
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