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Brandes European Value Fund I Euro Acc (0P00000YDA)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 663,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031574977

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000YDA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Brandes European Value Fund I Euro Acc (0P00000YDA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Brandes European Value Fund I Euro Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,590	0,620	0,030
Acciones	99,410	99,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,774	11,077
Precio/Valor contable	1,013	1,426
Precio/Ventas	0,626	0,904
Precio/Flujo de caja	5,189	6,046
Rendimiento del dividendo	3,809	4,274
Crecimiento ganancias a 5 años	17,749	10,538

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,460	20,331
Bienes de consumo	19,860	9,607
Salud	15,850	13,724
Servicios de comunicación	12,090	6,399
Consumo cíclico	10,080	8,979
Industria	9,050	15,637
Energía	5,740	7,792
Tecnología	2,730	5,614
Materias primas	1,870	6,920
Bienes raíces	1,740	2,080
Suministros	0,520	4,350

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,44	542,00	-0,11%
SAP	DE0007164600	2,69	223,200	-0,13%
Sanofi	FR0000120578	2,65	91,72	-1,15%
UBS Group	CH0244767585	2,63	27.76	-2.08%
Heineken	NL0000008977	2,49	59.60	-1.97%
WPP	JE00B8KF9B49	2,41	853,40	+1,28%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	2,31	3.5825	-0.83%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,27	1.338,00	-0,63%
Henkel ST	DE0006048408	2,25	70,60	+0,57%
Swatch Group N	CH0012255144	2,13	31,65	+0,64%

Principales fondos de acciones de Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1,61B	7,86	14,76	12,63
Brandes European Value Fund A Euro	663,18M	0,68	10,89	5,81
IE0031573904	168,7M	13,16	10,37	7,82

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