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Occam Fundo De Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada (0P00017JNS)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSL4CTF000

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017JNS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL (0P00017JNS). Nuestra información sobre los activos en cartera de OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,230	20,380	0,150
Bonos	79,770	79,770	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,956	93,047
Derivado	0,167	0,315
Efectivo	-0,123	2,920

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	29,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	11,49	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10,08	15.656,660	+49,11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,26	15.641,430	+0,04%
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0,02	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,02	-	-

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