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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation Gbp (0P0000254N)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 336,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000254N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	117,69	146,42	28,73
Preferentes	0,16	0,16	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,70	46,92
Corporativo	40,11	39,93
Efectivo	-17,93	10,08
Derivado	-0,09	15,99
Titulizado	8,19	7,85

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 478

Número de posiciones en corto: 92

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,05	-	-
Reino Unido 30A	GB00B1VWPJ53	1,99	4,957	0,00%
Future on Long Gilt	-	1,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1,59	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	1,57	4,930	0,00%

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	889,48M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	739,64M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	739,64M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	739,64M	3,65	-3,05	2,83
Corporate Bond Fund Z Acc	739,64M	3,40	-3,34	2,56

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