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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,070 | 9,170 | 0,100 |
Bonos | 90,920 | 90,920 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 26,774 | 29,260 |
Precio/Valor contable | 4,431 | 1,274 |
Precio/Ventas | 2,414 | 3,323 |
Precio/Flujo de caja | 14,416 | 11,609 |
Rendimiento del dividendo | 1,332 | 7,535 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 17,101 | 11,071 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,307 | 39,625 |
Gobierno | 38,613 | 21,365 |
Efectivo | 9,067 | 13,361 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4,30 | 78,680 | 0,00% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 4,10 | 94,94 | +0,19% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 3,57 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 3,49 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 3,39 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 3,13 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 2,82 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 2,56 | - | - | |
South Chester Call Acc | - | 2,05 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1,86 | 87,440 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadiz Absolute Yield Fund A | 1,6B | 10,00 | 8,79 | 7,97 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B2 | 1,6B | 10,23 | 9,10 | 8,27 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B1 | 1,6B | 2,92 | 3,49 | 5,38 | ||
Cadiz Money Market Fund A | 523,44M | 6,69 | 7,41 | 7,15 | ||
Cadiz Money Market Fund B | 523,44M | 6,82 | 7,57 | 7,40 |
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