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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 83,380 | 84,180 | 0,800 |
Bonos | 16,620 | 16,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 83,377 | 49,655 |
Corporativo | 14,737 | 14,453 |
Gobierno | 1,887 | 11,600 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ccb Call Account | - | 5,26 | - | - | |
Shp 8.908 071024 | - | 3,71 | - | - | |
Srb 8.5406 180924 | - | 3,08 | - | - | |
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585% | ZAG000148347 | 3,01 | - | - | |
Rmb 8.975 170125 | - | 2,96 | - | - | |
Abs 8.925 280125 | - | 2,96 | - | - | |
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925% | ZAG000167750 | 2,88 | - | - | |
Int 9.05 070225 | - | 2,75 | - | - | |
Int 8.45 200125 | - | 2,46 | - | - | |
Srb 8.985 040924 | - | 2,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadiz Absolute Yield Fund A | 1,6B | 10,00 | 8,79 | 7,97 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B | 1,6B | 10,76 | 9,70 | 8,93 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B2 | 1,6B | 10,23 | 9,10 | 8,27 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B1 | 1,6B | 2,92 | 3,49 | 5,38 | ||
Cadiz Money Market Fund A | 523,44M | 6,69 | 7,41 | 7,15 |
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