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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,93 | 3,95 | 0,02 |
Bonos | 95,28 | 95,28 | 0,00 |
Convertibles | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,50 | 17,95 |
Precio/Valor contable | 0,67 | 2,35 |
Precio/Ventas | 0,39 | 1,60 |
Precio/Flujo de caja | 5,78 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 6,82 | 2,53 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,90 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48,44 | 32,87 |
Corporativo | 47,20 | 49,26 |
Efectivo | 3,57 | 26,78 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 | 9,43 | 5,16 | 0,07% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 8,50 | 98,63 | +0,02% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 6,91 | 97,070 | -0,01% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 6,01 | 95,300 | +0,01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,34 | 99,888 | -0,08% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4,15 | 96,85 | +0,03% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4,08 | 95,20 | +0,01% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 3,59 | 98,840 | -0,08% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 2,90 | 94,500 | -0,08% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2,70 | 96,243 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Estoindar FI | 13B | 0,54 | 0,61 | 0,07 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 13B | 0,68 | 1,03 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 13B | 0,66 | 0,93 | 0,25 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 13B | 0,58 | 0,71 | 0,13 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 13B | 0,62 | 0,81 | 0,18 |
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