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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000102JZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,420	19,980	0,560
Acciones	45,730	45,730	0,000
Bonos	34,270	34,270	0,000
Convertibles	0,570	0,570	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,708	16,498
Precio/Valor contable	2,428	2,527
Precio/Ventas	1,890	1,882
Precio/Flujo de caja	10,625	10,299
Rendimiento del dividendo	2,490	2,407
Crecimiento ganancias a 5 años	9,940	11,382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,560	19,578
Servicios financieros	18,500	15,888
Consumo cíclico	11,270	12,092
Salud	10,160	11,705
Industria	8,210	12,132
Servicios de comunicación	7,170	7,453
Bienes de consumo	6,230	7,219
Materias primas	4,990	6,855
Energía	4,240	5,699
Bienes raíces	3,780	2,828
Suministros	2,890	3,068

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,01	434,84	+1,59%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,19	150,59	+1,24%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,63	54,728	+1,48%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,39	99,80	-0,01%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,36	6.455,5	+1,40%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,94	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,94	99,830	+0,00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,93	99,463	+0,02%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	2,04	187,22	+0,84%

Principales fondos de acciones de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,48B	7,58	1,20	7,49
Adamant Medtech B EUR	1,48B	7,46	5,94	10,11
Adamant Medtech I EUR	1,48B	7,58	6,68	10,90
Adamant Medtech T EUR	1,48B	7,53	6,36	10,55
LU1477743386	364,34M	2,01	0,11	-

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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BCV Systematic Pr.	176,690	-0,070	-0,04%
Berenberg 1590 Mu.	77,920	+0,090	+0,12%