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Laboral Kutxa Ahorro Fi (115466031)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86,79M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 115466031

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caja Laboral Ahorro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105,89	105,89	0,00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105,89	21,58
Efectivo	-5,89	19,96

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	37,45	104,390	-0,14%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	13,17	100,521	-0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	12,25	100,127	+0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	9,78	102,880	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	8,11	94,920	+0,03%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,01	109,81	-0,06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5,11	97,94	+0,04%
Instituto de Credito Oficial 3.11%	XS2250026734	4,72	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,95	97,120	+0,04%
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	1,89	-	-

Principales fondos de bonos de Caja Laboral Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Laboral Kutxa Avant FI	944,02M	3,39	1,03	0,80
ES0183103003	447,59M	2,49	-	-
ES0142530007	94,2M	2,16	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	85,83M	1,60	-0,54	0,33

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