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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class A Usd Acc (0P0000FWWI)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 529,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B28VTV28

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000FWWI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Calamos Global Convertible Opportunities Class A U (0P0000FWWI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Calamos Global Convertible Opportunities Class A U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,050	7,420	2,370
Acciones	0,120	0,130	0,010
Bonos	8,530	8,530	0,000
Convertibles	84,910	84,910	0,000
Preferentes	1,400	1,400	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,958	21,189
Precio/Valor contable	1,272	1,788
Precio/Ventas	1,348	2,198
Precio/Flujo de caja	6,925	11,555
Rendimiento del dividendo	-	1,878
Crecimiento ganancias a 5 años	9,662	25,113

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,178	74,200
Efectivo	3,763	10,594
Gobierno	2,655	2,771
Derivado	1,282	15,951

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2,06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1,75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1,74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1,54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,53	-	-

Principales fondos de bonos de Gemini Capital Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Calamos Global Convertible OpportCI	529,24M	8,09	-3,93	4,17
Calamos Global Convertible OpportIA	529,24M	9,55	-2,38	5,84
Calamos Global Convertible OpportII	529,24M	9,55	-2,38	5,85
Calamos Global Convertible OpportCA	529,24M	8,09	-3,93	4,17
Calamos Global Convertible OpportAI	529,24M	9,00	-2,97	5,21

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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