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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class A Usd Acc (0P0000FWWI)

Irlanda

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31/10 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B28VTV28

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000FWWI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Calamos Global Convertible Opportunities Class A U (0P0000FWWI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Calamos Global Convertible Opportunities Class A U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,050	7,420	2,370
Acciones	0,120	0,130	0,010
Bonos	8,530	8,530	0,000
Convertibles	84,910	84,910	0,000
Preferentes	1,400	1,400	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,958	20,061
Precio/Valor contable	1,272	1,803
Precio/Ventas	1,348	2,152
Precio/Flujo de caja	6,925	10,637
Rendimiento del dividendo	-	1,788
Crecimiento ganancias a 5 años	9,662	26,145

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,178	74,327
Efectivo	3,763	10,923
Gobierno	2,655	3,943
Derivado	1,282	13,608

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2,06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1,75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1,74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1,54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,53	-	-

Principales fondos de bonos de Gemini Capital Management (Ireland) Limited

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
Calamos Global Convertible OpportAI	10,49	-2,01	5,49
Calamos Global Convertible OpportCA	9,66	-2,99	4,44
Calamos Global Convertible OpportCI	9,66	-2,99	4,44
Calamos Global Convertible OpportIA	10,99	-1,42	6,12
Calamos Global Convertible OpportII	10,99	-1,42	6,12

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español a 2 años	2,480	-0,022	-0,88%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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