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Caledonia Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado (0P00015NWM)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCFI4CTF009

S/N: 21.596.021/0001-91

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00015NWM). Nuestra información sobre los activos en cartera de CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,160	7,170	0,010
Bonos	86,960	86,960	0,000
Otros	5,890	5,890	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,439	14,073
Gobierno	34,934	2.998,780
Efectivo	4,740	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	17,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	10,32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7,26	15.533,330	+0,00%
Banco Bradesco SA 0.94984%	BRBBDCLFC373	3,02	-	-
Bco Coop Sicred Di1	-	2,58	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2,42	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2,38	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	2,22	-	-
SIFRA ENERGY PODIUM FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0A6MCTF001	2,03	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 1.	BRCSMGDBS0L2	1,97	-	-

Principales fondos de otros activos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,57B	12,65	8,27	8,20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,24B	11,99	14,42	11,94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	706,66M	6,07	10,52	11,14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	455,18M	9,64	12,09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	352,18M	4,59	9,33	9,10

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español a 2 años	2,234	-0,023	-1,02%
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