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Can Corp Bond 100/100 (0P0000ZLUI)

Toronto

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 187,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Canada Life Assurance Co

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZLUI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CAN Corp Bond Port 100/100 PS1 (0P0000ZLUI). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAN Corp Bond Port 100/100 PS1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,860	6,060	0,200
Bonos	89,620	89,620	0,000
Convertibles	4,320	4,320	0,000
Preferentes	0,240	0,240	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,482	9,275
Precio/Valor contable	7,710	4,804
Precio/Ventas	0,102	0,751
Precio/Flujo de caja	1,482	2,883
Rendimiento del dividendo	-	2,354
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,489

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,955	79,332
Efectivo	3,493	13,094
Gobierno	0,256	5,625
Titulizado	0,017	7,812

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 389

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank NS Halifax 1.95%	-	2,11	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75%	-	2,02	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 5.25%	-	1,60	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	1,59	-	-
Reliance Lp 2.67%	-	1,31	-	-
Enbridge Inc. 5.38%	-	1,27	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.68%	-	1,23	-	-
Bank of Montreal 2.37%	-	1,18	-	-
Metro Inc. 4.66%	-	1,14	-	-
Hydro One Inc. 3.1%	-	1,10	-	-

Principales fondos de bonos de Canada Life Assurance Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	723,85M	7,66	1,94	2,82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	723,85M	7,76	2,05	2,94
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	258,78M	3,38	-1,04	0,93
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	258,78M	3,42	-0,99	0,98
CAN Income M 75 100	247,09M	6,27	0,89	2,84

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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