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Candriam Bonds Euro Diversified Class Z Eur Cap (0P0000JMVZ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 803,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU0252961767

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JMVZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Cl (0P0000JMVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,980	1,160	0,180
Bonos	96,930	97,060	0,130
Convertibles	2,060	2,060	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	0,010	0,030	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,158	17,399
Precio/Valor contable	0,740	1,990
Precio/Ventas	0,435	2,263
Precio/Flujo de caja	6,134	118,297
Rendimiento del dividendo	6,435	4,216
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	10,560

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,694	34,193
Gobierno	39,855	46,212
Titulizado	3,044	8,809
Efectivo	0,860	12,156
Derivado	-0,065	12,572

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 409

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1,83	101,920	+0,01%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,74	95,480	+0,05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,73	105,140	+0,51%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	1,34	100,47	-0,20%
Candriam Bonds Credit Alpha Z EUR	LU2098774222	1,31	-	-
Candriam Sustainable Bond Imp Z EUR Acc	LU2369561217	1,28	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,11	92,410	+0,17%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,05	103,790	+0,18%
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	1,04	101,230	-0,12%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0,95	102,970	+0,12%

Principales fondos de bonos de Candriam

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Euro High Yield Class C EUR Dis	3,05B	5,67	2,23	3,51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3,05B	6,38	2,75	3,98
Euro High Yield Class N EUR Cap	3,05B	5,45	1,92	3,21
Euro High Yield Class R EUR Cap	3,05B	6,22	2,79	4,06
Euro High Yield Class Z EUR Cap	3,05B	6,92	3,57	4,84

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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