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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,070 | 9,070 | 0,000 |
Bonos | 90,930 | 90,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87,638 | 67,732 |
Efectivo | 9,067 | 43,750 |
Corporativo | 3,295 | 4,810 |
Número de posiciones en largo: 172
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 4,16 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 4,07 | - | - | |
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-29 | - | 3,30 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 2,54 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000015207 | 2,47 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000114393 | 2,43 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2,25 | 961,110 | +100.000,00% | |
Czech (Republic of) | CZ0001006316 | 2,21 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 1,75 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 10.125% | XS2793263935 | 1,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Be | 1,61B | -4,54 | -1,36 | -0,41 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce | 1,61B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze | 1,61B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Global High Income Opportunities 4e | 1,46B | 3,07 | 3,98 | 5,87 | ||
Global High Income Opportunities ce | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 |
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