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Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (CPRMF1)

Tailandia

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1601010008

Clase de activo: Otros

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Posiciones en CPRMF1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (CPRMF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,620	3,620
Acciones	12,900	12,900
Bonos	83,510	83,510

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,811	15,332
Precio/Valor contable	1,398	1,498
Precio/Ventas	1,302	1,142
Precio/Flujo de caja	4,183	6,347
Rendimiento del dividendo	2,747	2,595
Crecimiento ganancias a 5 años	15,164	15,193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,340	23,725
Bienes de consumo	14,580	14,314
Bienes raíces	14,520	14,320
Industria	13,270	13,168
Consumo cíclico	7,780	7,666
Energía	7,610	12,908
Tecnología	6,720	6,598
Materias primas	6,620	10,067
Servicios de comunicación	4,960	6,318
Salud	1,600	1,576

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Thailand(Kingdom) 2.8%	TH062303RA09	76,71	-	-
Tailandia 5A	TH062303R603	6,79	2,225	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	0,95	63,25	-1,17%
Kasikornbank	TH0016010009	0,78	149,50	+0,34%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0,77	-	-
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0,70	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0,65	20,50	+0,49%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0,64	61,25	-0,41%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL	TH0307010Z09	0,64	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	0,59	289,00	+1,05%

Principales fondos de otros activos de UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Quality Hospitality Leasehold Prop	1,02B	1,74	-7,98	-2,83
TUDome Residential Complex Property	135,01M	14,69	-2,86	-14,00
Capital Protection Retirement Mut 3	72,33M	1,18	-0,43	0,50
Capital Protection Retirement Mut 4	63,81M	1,20	-0,29	0,19
Capital Protection Retirement Mut 5	44,75M	1,40	-0,46	0,40

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
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