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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000JMV0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8	32	25
Bonos	92	92	0
Otros	0	0	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63	49
Gobierno	30	35
Derivado	-1	10
Efectivo	9	18

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,55	+0,21%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,800	+0,11%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,276	-0,10%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0,60	-1,63	1,43
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67
Umbrella Cash+ at Class D	3,96	1,36	0,59

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