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Capitania Fix Credito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000V1X1)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 468,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Capitânia SA

ISIN: BRCAD1CTF005

S/N: 13.106.998/0001-55

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000V1X1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,440	27,290	0,850
Acciones	7,390	7,390	0,000
Bonos	50,760	50,770	0,010
Preferentes	0,410	0,410	0,000
Otros	15,010	15,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,453	10,154
Precio/Valor contable	0,966	1,401
Precio/Ventas	0,699	1,338
Precio/Flujo de caja	3,003	16,428
Rendimiento del dividendo	8,145	5,455
Crecimiento ganancias a 5 años	14,006	15,291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20,760	17,141
Servicios financieros	18,780	14,375
Energía	17,970	14,708
Bienes raíces	13,000	-3,349
Industria	9,950	11,080
Suministros	8,730	23,392
Consumo cíclico	4,960	12,275
Tecnología	2,290	2,416
Bienes de consumo	2,130	11,746
Salud	1,340	6,501
Servicios de comunicación	0,100	2,677

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Capitania Cash FI RF C Priv	-	9,67	-	-
Capitânia Cash&Carry FI RF LP	-	7,30	-	-
Capitania REIT Master FIC FIM C Priv	-	7,28	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 6.65% 15/12/26	BRIRBRDBS022	1,80	-	-
ALLIANÃ‡A SAÃšDE E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.	BRAALRDBS057	1,68	-	-
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA 7.17% 15/06/2	BRMVLVDBS050	1,52	-	-
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA 2.9% 22/12/27	BRMVLVDBS0A0	1,49	-	-
Capitânia Infra Incentv FIC FI RF C Priv	-	1,43	-	-
CAPITANIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0853CTF004	1,43	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	1,14	-	-

Principales fondos de otros activos de Capitania Capital

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	972,16M	2,77	10,83	13,61
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	163,46M	10,35	11,66	10,45
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	171,92M	1,69	9,18	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	118,59M	7,26	10,72	9,11
RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO	112,53M	9,24	11,89	13,44

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español a 2 años	2,235	-0,022	-0,97%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1600	-0,0070	-0,32%
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