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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namibia

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,4B

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000W7G9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	11,580	11,580
Bonos	88,120	88,120
Otros	8,490	8,490

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88,119	58,602
Efectivo	-8,193	11,185

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	11,58	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,58	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,19	95,96	+0,21%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	7,16	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6,60	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6,17	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,75	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,35	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	5,28	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund A	5,25B	9,40	8,70	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,25B	8,96	8,28	7,86
Capricorn High Yield Fund C	5,25B	9,89	9,19	8,76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,75B	8,85	7,85	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,75B	9,23	8,23	8,05

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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