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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,000 | 22,170 | 0,170 |
Bonos | 71,460 | 71,460 | 0,000 |
Otros | 6,540 | 6,540 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71,454 | 59,243 |
Efectivo | 22,005 | 10,730 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.25 | ZAG000107004 | 9,01 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 6,57 | 89,78 | +0,53% | |
R2044 - Government of South Africa 8.75% 31JAN44 | - | 5,99 | - | - | |
Namibia (Republic of) 9.8% | NA000A1ZLZN7 | 5,97 | - | - | |
Namibia (Republic of) 9.85 | NA000A1Z0JF6 | 5,85 | - | - | |
Capricorn High Yield Fund A | ZAE000160792 | 4,91 | 1,076 | 0,07% | |
South Africa (Republic of) 8.875 | ZAG000125972 | 4,45 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5 | ZAG000107012 | 4,26 | - | - | |
Namibia (Republic of) 10 | NA000A2R1286 | 4,11 | - | - | |
Namibia (Republic of) 10.25 | NA000A2R1294 | 3,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 3,88B | 2,07 | 6,81 | 7,51 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 3,88B | 2,16 | 7,19 | 7,89 | ||
Capricorn High Yield Fund A | 3,67B | 1,87 | 7,53 | 8,08 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 3,67B | 1,77 | 7,11 | 7,65 | ||
Capricorn High Yield Fund C | 3,67B | 1,31 | 7,91 | 8,54 |
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