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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namibia

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,4B

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000W7GC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Enhanced Cash Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,310	44,710	6,400
Bonos	61,690	77,920	16,230

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45,735	16,484
Efectivo	38,313	18,015
Corporativo	15,952	46,686

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13,30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6,32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6,17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4,00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3,64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2,86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2,41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2,33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2,25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2,10	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund A	4,79B	7,15	8,41	8,26
Capricorn High Yield Fund B	4,79B	6,83	7,99	7,83
Capricorn High Yield Fund C	4,79B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,4B	7,01	7,95	8,02
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,31	15,19	10,73

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