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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namibia

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,14B

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000124CV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn High Yield Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25,430	26,610	1,180
Acciones	2,180	2,180	0,000
Bonos	72,390	90,440	18,050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,853	16,817
Corporativo	21,538	46,863
Efectivo	25,432	18,233

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	96,06	+0,06%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund A	5,14B	7,15	8,41	8,26
Capricorn High Yield Fund B	5,14B	6,83	7,99	7,83
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,51B	7,01	7,95	8,02
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,51B	6,73	7,57	7,65
Capricorn Bond Fund C	1,37B	15,31	15,19	10,73

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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