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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,430 | 26,610 | 1,180 |
Acciones | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Bonos | 72,390 | 90,440 | 18,050 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 50,853 | 14,349 |
Corporativo | 21,538 | 49,283 |
Efectivo | 25,432 | 18,267 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia (Republic of) 3.8 | NA000A1Z5EA7 | 5,41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.55% | NA000A1Z5D94 | 5,36 | - | - | |
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29 | - | 5,25 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.26 | ZAG000101478 | 4,78 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A1HM708 | 4,61 | - | - | |
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus | - | 4,39 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,83 | 88,96 | -0,06% | |
Namibia (Republic of) 8.85% | NA000A1907G1 | 3,78 | - | - | |
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024 | - | 3,41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A28ZAM0 | 3,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 3,94B | 2,07 | 6,81 | 7,51 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 3,94B | 2,16 | 7,19 | 7,89 | ||
Capricorn High Yield Fund A | 3,66B | 1,87 | 7,53 | 8,08 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 3,66B | 1,77 | 7,11 | 7,65 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1,25B | -1,91 | 11,89 | 9,53 |
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