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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namibia

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000W7G5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Premier Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,360	23,150	10,790
Acciones	40,060	40,060	0,000
Bonos	44,960	45,100	0,140
Preferentes	0,350	0,350	0,000
Otros	2,270	2,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,260	12,407
Precio/Valor contable	2,219	1,815
Precio/Ventas	2,030	1,380
Precio/Flujo de caja	11,791	8,517
Rendimiento del dividendo	2,800	3,617
Crecimiento ganancias a 5 años	9,821	10,703

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,080	9,716
Servicios financieros	18,100	22,692
Consumo cíclico	9,920	11,268
Bienes raíces	9,460	8,383
Servicios de comunicación	9,310	12,185
Salud	8,130	6,433
Industria	7,610	5,752
Materias primas	6,640	12,405
Bienes de consumo	5,790	9,234
Energía	3,050	2,134
Suministros	1,910	1,119

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	23,78	5,933	+0,44%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	15,58	1,193	-0,04%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	10,89	1,014	0,02%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	10,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	8,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	6,72	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,85	1,099	0,02%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,87	1,284	+0,11%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	3,00	-	-

Principales fondos de acciones de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,32B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Managed Fund A	340,98M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Managed Fund C	340,98M	2,49	12,47	7,83
Capricorn Property Fund C	249,85M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	249,85M	-2,89	10,46	0,83

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Cacao EE.UU.	8.172,00	-183,00	-2,19%

español a 10 años	3,484	-0,010	-0,29%
español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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EE.UU. 30A	4,600	+0,004	+0,09%
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Polar Capital Glo.	14,245	-0,070	-0,50%
SKAGEN Global C	3.055,538	+35,300	+1,17%