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Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB)

Namibia

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 244,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160875

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0000W7GB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Property Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,810	5,130	0,320
Acciones	45,620	45,620	0,000
Bonos	1,240	2,120	0,880
Otros	48,330	48,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,217	10,866
Precio/Valor contable	0,779	0,760
Precio/Ventas	4,046	3,900
Precio/Flujo de caja	11,416	11,474
Rendimiento del dividendo	7,187	7,843
Crecimiento ganancias a 5 años	2,752	5,901

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	99,621

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	33,63	6,211	-0,71%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	14,31	7,10	-5,33%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	11,10	1,013	0,03%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,79	440	+1,38%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,78	1.257	+1,70%
Fortress Income	ZAE000248506	3,69	1.985	+2,64%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	3,59	1,084	0,04%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,95	1.752	+0,57%
Resilient Property	ZAE000209557	2,29	5.798	+0,82%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,12	-	-

Principales fondos de acciones de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,33B	18,44	11,46	13,82
Capricorn Premier Fund B	1,01B	12,89	11,14	7,29
Capricorn Managed Fund A	315,53M	13,99	12,07	7,14
Capricorn Managed Fund C	315,53M	14,76	12,90	7,94
Capricorn Property Fund A	244,74M	26,18	10,47	1,74

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