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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Bonos | 193,920 | 231,260 | 37,340 |
Convertibles | 1,700 | 1,700 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13,064 |
Precio/Valor contable | 5,337 | 2,274 |
Precio/Ventas | 0,070 | 0,987 |
Precio/Flujo de caja | 3,590 | 10,295 |
Rendimiento del dividendo | - | 6,522 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 6,850 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 183,860 | 72,443 |
Derivado | 64,953 | 122,182 |
Efectivo | -184,312 | 37,348 |
Corporativo | 26,332 | 27,695 |
Titulizado | 4,880 | 15,519 |
Número de posiciones en largo: 352
Número de posiciones en corto: 126
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 53,00 | - | - | |
3 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 49,30 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 14,06 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 11,49 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 10,00 | - | - | |
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24 | - | 9,50 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 7,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 5,18 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 5,09 | 100,440 | +0,04% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | MX0SGO0000M6 | 4,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Global Bond F C | 728,1M | -1,20 | -1,28 | 2,43 |
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