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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,970 | 59,050 | 41,080 |
Acciones | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Bonos | 79,640 | 127,990 | 48,350 |
Convertibles | 1,620 | 1,620 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 14,271 |
Precio/Valor contable | - | 2,060 |
Precio/Ventas | - | 1,688 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,624 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,938 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,522 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,051 | 71,996 |
Efectivo | 22,099 | 25,749 |
Corporativo | 21,836 | 25,411 |
Titulizado | 6,485 | 12,626 |
Derivado | -21,598 | 56,049 |
Número de posiciones en largo: 246
Número de posiciones en corto: 175
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
3 Year Treasury Note Future June 24 | - | 15,43 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 14,00 | - | - | |
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24 | - | 10,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 10,28 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 7,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.38% | - | 5,98 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.3% | JP1400161P53 | 4,24 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 3,96 | 97,85 | +0,05% | |
Dominican Republic 6.88% | - | 3,84 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 3,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1299306321 | 1,31B | 1,50 | 0,16 | - | ||
LU1299306677 | 1,31B | 1,50 | 0,21 | - | ||
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1,31B | 1,69 | 0,55 | 1,02 | ||
LU1299302684 | 1,37B | 2,08 | -0,74 | - | ||
LU0336084032 | 1,37B | 2,04 | -0,70 | 1,02 |
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