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Carmignac Pf Global Bond F Usd Acc Hdg (0P0000ZXIE)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 720,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630912

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZXIE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F USD Acc Hdg (0P0000ZXIE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Global Bond F USD Acc Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,510	0,510	0,000
Bonos	159,310	178,500	19,190
Convertibles	2,130	2,130	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,501	10,278
Precio/Valor contable	3,537	1,771
Precio/Ventas	0,362	0,916
Precio/Flujo de caja	4,090	5,508
Rendimiento del dividendo	1,846	6,232
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	11,275

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	89,850	47,179
Salud	10,150	11,609

Distribución geográfica

América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 276

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	54,66	-	-
3 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,04	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	11,40	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9,79	-	-
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24	-	7,85	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,97	-	-
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25	-	4,54	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4,05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3,93	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	3,73	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Carmignac Sccurite F USD Acc Hdg	1,6B	6,26	3,31	2,91
Carmignac Portfolio Global Bond A U	719,3M	1,62	0,92	3,55
Carmignac Portfolio Global Bond Inu	719,3M	1,34	0,56	3,14

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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