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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZXJ1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,560	33,850	3,290
Bonos	66,250	71,710	5,460
Convertibles	3,000	3,000	0,000
Preferentes	0,180	0,180	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	16,827
Precio/Valor contable	4,463	2,219
Precio/Ventas	2,632	1,563
Precio/Flujo de caja	16,973	9,686
Rendimiento del dividendo	0,394	2,749
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	11,019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43,522	49,407
Efectivo	27,024	18,127
Gobierno	21,809	34,630
Titulizado	7,287	7,017
Derivado	-2,646	9,504

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 391

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,72	100,62	+0,18%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,52	99,139	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,25	100,28	-0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,88	99,680	-0,24%

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1299306321	1,75B	5,24	1,48	-
LU1299306677	1,75B	5,24	1,53	-
LU1299302684	1,64B	5,51	0,50	-
LU0336084032	1,64B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,64B	5,39	0,67	1,34

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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