
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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
Bonos | 97,97 | 97,97 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,17 | 12,98 |
Precio/Valor contable | 2,92 | 1,89 |
Precio/Ventas | 2,78 | 1,45 |
Precio/Flujo de caja | 11,57 | 16,30 |
Rendimiento del dividendo | 2,75 | 3,20 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,84 | 11,56 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 78,71 | 39,94 |
Gobierno | 17,35 | 44,31 |
Efectivo | 2,03 | 32,23 |
Titulizado | 1,91 | 7,21 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 7,29 | 96,700 | +0,08% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 4,37 | 98,12 | +0,15% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 4,05 | 100,620 | +0,23% | |
Banco Santander, S.A. 2.13% | XS1767931121 | 3,24 | - | - | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1% | XS2385393405 | 2,97 | - | - | |
Ayvens SA 3.88% | FR001400NC70 | 2,81 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 4.88% | XS0300113254 | 2,59 | - | - | |
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88% | ES0205045026 | 2,59 | - | - | |
Elia Group SA/NV 3.25% | BE0002432079 | 2,45 | - | - | |
American Tower Corporation 0.5% | XS2227905903 | 2,45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
R.V. 30 Fond FI | 50,61M | 1,39 | 0,47 | 0,69 | ||
Dinvalor Global FI | 2,21M | 0,39 | -0,29 | -0,26 | ||
Caminos Bolsa Oportunidades FI | 6,21M | 3,42 | 6,10 | 2,46 |
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