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Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,31M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000189Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Caser Premier Renta Fija PP (0P0000189Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Premier Renta Fija PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,930	5,930
Bonos	85,800	85,800
Otros	8,270	8,270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32,677	26,621
Precio/Valor contable	5,124	4,101
Precio/Ventas	3,755	3,005
Precio/Flujo de caja	23,761	19,783
Rendimiento del dividendo	0,297	0,920
Crecimiento ganancias a 5 años	10,690	10,526

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64,651	57,073
Gobierno	16,039	24,372
Titulizado	6,254	5,184
Efectivo	4,791	10,554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,27	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,39	100,900	-0,06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	99,036	+0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,08	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,01	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,44	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78,71M	0,67	-3,67	-
Caser Rentaja	5,13M	3,22	1,19	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,89M	3,22	1,19	0,32
Caser ARD PP	2,62M	2,92	0,95	-0,06
Caser Depositos 35 PP	2,11M	2,92	0,95	-0,17

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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