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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,280 | 9,310 | 0,030 |
Bonos | 90,630 | 90,630 | 0,000 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47,566 | 40,077 |
Corporativo | 43,119 | 48,732 |
Efectivo | 9,225 | 16,675 |
Número de posiciones en largo: 17
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 22,55 | 89,500 | 0,00% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 10,89 | 4,941 | -0,07% | |
Instituto de Credito Oficial | XS2586947082 | 8,10 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2389353181 | 6,24 | - | - | |
Axa SA 3.941% | XS1134541306 | 6,20 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel | FR0014009A50 | 6,00 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25% | XS2202744384 | 5,97 | - | - | |
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2% | XS2458558934 | 5,95 | - | - | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 4,32 | 82,750 | 0,00% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,18 | 95,670 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | 64,77M | -0,64 | -4,22 | - | ||
Caser Premier Rentaja | 5,65M | 1,27 | 0,56 | 0,43 | ||
Caser Rentaja | 5M | 1,21 | 0,33 | 0,05 | ||
Plan Evo Rentaja CP | 2,95M | 1,21 | 0,33 | - | ||
Caser ARD PP | 2,75M | 0,73 | 0,04 | -0,21 |
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