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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,750 | 12,750 | 0,000 |
Bonos | 87,250 | 87,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,078 | 49,812 |
Gobierno | 40,168 | 34,848 |
Efectivo | 12,754 | 15,252 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 9,89 | - | - | |
Portugal 15A | PTOTEAOE0021 | 9,18 | 3,365 | -0,21% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 7,72 | - | - | |
Sampo plc 1.5% | XS1110299036 | 7,40 | - | - | |
Greece 1Y | GR0114031561 | 6,76 | 3,296 | -5,10% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0114029540 | 6,63 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.375% | XS1936805776 | 6,51 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | XS1509006380 | 6,31 | - | - | |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.4% | DE000HLB2K91 | 6,10 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 0.012% | XS1792505197 | 6,08 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 1,92B | 1,18 | 1,14 | 0,13 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 1,92B | 1,15 | 1,06 | 0,07 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 1,92B | 1,17 | 1,13 | 0,13 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 1,92B | -0,58 | -0,64 | -0,32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 231,4M | 1,82 | 0,61 | 0,25 |
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