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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,93 | 41,85 | 25,92 |
Acciones | 69,01 | 78,05 | 9,04 |
Bonos | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
Otros | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,79 | 14,81 |
Precio/Valor contable | 1,58 | 2,09 |
Precio/Ventas | 0,96 | 1,33 |
Precio/Flujo de caja | 6,32 | 8,59 |
Rendimiento del dividendo | 3,36 | 2,90 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,71 | 10,62 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 28,10 | 13,01 |
Servicios financieros | 21,39 | 16,16 |
Consumo cíclico | 11,35 | 12,32 |
Energía | 7,77 | 4,80 |
Tecnología | 6,03 | 14,58 |
Servicios de comunicación | 5,12 | 5,63 |
Materias primas | 4,92 | 6,44 |
Industria | 4,85 | 14,13 |
Bienes de consumo | 3,64 | 9,13 |
Bienes raíces | 3,50 | 1,82 |
Suministros | 3,34 | 4,14 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 24 | - | 5,59 | - | - | |
Repsol | ES0173516115 | 3,85 | 14.720 | -1.90% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24 | - | 2,68 | - | - | |
Gesiuris Euro Equities FI | ES0116829039 | 2,54 | 30,81 | -0,90% | |
Allianz | DE0008404005 | 2,48 | 265,50 | +1,07% | |
Cementos Molins SA | ES0117360117 | 2,48 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 2,24 | 99,100 | +0,03% | |
Alibaba | KYG017191142 | 2,21 | 75,30 | +3,15% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 2,06 | 221.00 | +1.01% | |
Booking | US09857L1089 | 1,98 | 3,521.08 | +0.53% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 106,38M | 4,26 | -1,67 | 8,65 | ||
Deep Value International FI | 63,32M | 7,99 | 5,47 | - | ||
Japan Deep Value Fund | 42,18M | 13,06 | 10,27 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 29,43M | -0,22 | -0,38 | 2,07 | ||
Catalana Occidente Bolsa Espanola F | 27,7M | 10,17 | 11,68 | 3,13 |
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