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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 100,700 | 100,700 | 0,000 |
Bonos | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,834 | 13,368 |
Precio/Valor contable | 1,545 | 1,912 |
Precio/Ventas | 1,378 | 1,640 |
Precio/Flujo de caja | 7,573 | 7,847 |
Rendimiento del dividendo | 3,330 | 3,292 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,751 | 13,766 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,840 | 22,321 |
Tecnología | 19,780 | 24,137 |
Consumo cíclico | 14,760 | 14,568 |
Industria | 8,590 | 6,980 |
Servicios de comunicación | 7,380 | 9,407 |
Bienes de consumo | 6,570 | 7,473 |
Materias primas | 6,560 | 5,033 |
Salud | 4,860 | 4,014 |
Energía | 3,830 | 4,674 |
Bienes raíces | 3,000 | 2,575 |
Suministros | 1,840 | 2,407 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 8,16 | 34,26 | -0,12% | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ239 | 7,82 | 5,25 | -0,04% | |
DWS Invest Latin American Equities TFC | LU1982200781 | 6,20 | 162,860 | -0,34% | |
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR | LU1299707072 | 5,52 | 25,630 | +0,04% | |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading | IE00BW0DJK52 | 5,49 | 18,553 | -0,05% | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949186 | 5,22 | 398,298 | -0,69% | |
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund I acc - USD | LU0301639745 | 4,73 | 159,480 | -0,89% | |
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR | LU1261430877 | 4,62 | - | - | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | - | 4,43 | - | - | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc USD | LU0594300500 | 4,36 | 16,000 | -1,96% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 113,78M | 3,53 | -3,31 | 8,79 | ||
Deep Value International FI | 67,19M | 4,77 | 3,73 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 60,2M | 0,29 | 0,09 | 2,78 | ||
Japan Deep Value Fund | 43,42M | 12,39 | 11,29 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30,55M | -1,16 | -1,09 | 1,82 |
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