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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'a' Share Class (0P0001377O)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFD24

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001377O

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ (0P0001377O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,130	50,090	47,960
Acciones	20,720	20,720	0,000
Bonos	77,150	77,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,057	15,351
Precio/Valor contable	2,598	2,452
Precio/Ventas	2,111	1,759
Precio/Flujo de caja	11,379	10,345
Rendimiento del dividendo	3,669	2,794
Crecimiento ganancias a 5 años	7,615	10,218

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,500	16,549
Tecnología	17,000	21,861
Bienes de consumo	16,210	8,334
Industria	11,720	10,494
Servicios de comunicación	11,510	6,989
Consumo cíclico	6,990	9,607
Materias primas	4,970	5,152
Salud	4,040	13,148
Suministros	2,060	4,804
Energía	2,000	4,332

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada (Government of) 1.5%	-	8,39	-	-
Australia 15A	AU3TB0000135	8,12	4,709	+0,00%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,02	96,16	+0,09%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,00	93,080	+0,49%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5,44	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,71	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4,69	-	-

Principales fondos de acciones de Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Equity Fund USD A Share Class	1,85B	13,38	4,87	7,83
Equity Fund USD B Share Class	1,85B	12,86	4,35	7,29
Equity Fund USD C Share Class	1,85B	13,90	5,39	8,37
Equity Fund USD D Share Class	1,85B	14,16	5,66	8,64
Flexible Fund USD B Share Class	1,14B	13,35	6,05	5,92

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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