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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'b' Share Class (0P0001377P)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFF48

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001377P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ (0P0001377P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,800	25,330	19,530
Acciones	20,560	20,560	0,000
Bonos	73,650	73,650	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,825	15,305
Precio/Valor contable	2,460	2,367
Precio/Ventas	2,173	1,682
Precio/Flujo de caja	10,818	10,000
Rendimiento del dividendo	4,279	2,850
Crecimiento ganancias a 5 años	7,954	10,130

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,810	16,651
Tecnología	16,240	20,356
Bienes de consumo	15,200	8,934
Industria	13,690	10,864
Servicios de comunicación	11,650	6,842
Consumo cíclico	6,420	8,846
Materias primas	5,230	5,577
Salud	4,310	13,715
Suministros	2,370	5,050
Energía	2,080	4,571

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Australia 15A	AU3TB0000135	8,70	4,757	+0,42%
Canada (Government of) 1.5%	-	8,63	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,03	95,69	+0,09%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,03	92,780	0,00%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,13	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6,01	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5,44	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5,38	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,63	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4,62	-	-

Principales fondos de acciones de Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Equity Fund USD B Share Class	1,82B	5,41	1,40	6,51
Equity Fund USD C Share Class	1,82B	5,93	2,42	7,58
Equity Fund USD D Share Class	1,82B	6,06	2,68	7,85
Equity Fund USD A Share Class	1,82B	5,67	1,91	7,04
Flexible Fund USD A Share Class	651,11M	7,84	4,08	5,97

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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