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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B8JTXR16

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XXVA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA). Nuestra información sobre los activos en cartera de MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,16	34,40	29,24
Acciones	42,24	43,14	0,90
Bonos	48,15	53,18	5,03
Convertibles	0,31	0,31	0,00
Preferentes	0,24	0,24	0,00
Otros	3,90	3,97	0,07

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,55	15,36
Precio/Valor contable	2,33	2,23
Precio/Ventas	1,66	1,58
Precio/Flujo de caja	10,58	9,74
Rendimiento del dividendo	3,05	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	10,04	10,61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,36	17,05
Tecnología	17,05	16,55
Industria	13,53	11,91
Salud	12,89	10,54
Consumo cíclico	9,22	10,48
Bienes de consumo	8,89	7,81
Energía	5,35	4,50
Materias primas	5,22	5,61
Suministros	4,25	3,61
Servicios de comunicación	4,24	6,31
Bienes raíces	2,01	6,31

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	6,02	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6,02	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,98	152,947	+0,22%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5,05	280,03	+0,66%
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	4,01	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4,00	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	4,00	-	-
Aviva Investors Global Eq Inc 4 GBP Inc	GB00BKKJS130	3,99	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,99	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3,99	-	-

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sentinel Universal Portfolio B Accu	98,88M	8,37	3,15	5,85
Portfolio Retail Accumulation	5,07M	7,93	2,07	5,24
Universal Portfolio Retail Income	20,9K	7,91	2,04	5,44
Sentinel Universal Portfolio Class	1,31M	1,44	3,31	5,31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	77,67M	9,63	0,91	9,23

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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EE.UU. 30A	4,439	+0,011	+0,25%
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