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Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000U5O9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,150	2,530	0,380
Acciones	0,280	0,370	0,090
Bonos	62,200	62,760	0,560
Otros	35,370	36,860	1,490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,052	10,154
Precio/Valor contable	1,250	1,401
Precio/Ventas	1,156	1,338
Precio/Flujo de caja	3,718	16,428
Rendimiento del dividendo	5,541	5,455
Crecimiento ganancias a 5 años	14,221	15,291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	32,740	23,392
Energía	12,790	14,708
Industria	12,540	11,080
Tecnología	10,980	2,416
Materias primas	8,290	17,141
Consumo cíclico	6,910	12,275
Bienes raíces	5,990	-3,349
Servicios financieros	5,660	14,375
Salud	5,600	6,501
Servicios de comunicación	-0,030	2,677
Bienes de consumo	-1,470	11,746

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	26,11	-	-
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	21,60	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15,55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12,88	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5,56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,15	4.224,130	0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,57	15.533,330	+0,00%
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	2,56	-	-
Atmos Ações FIC FIA	-	2,43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,05	15.635,190	+0,00%

Principales fondos de otros activos de Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	140,49M	3,72	8,38	8,75
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	66,9M	0,51	7,86	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	47,05M	0,39	9,58	10,79
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	45,97M	5,97	2,41	1,00
CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	45,37M	8,41	-0,43	-0,60

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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